Reserves
5.1 Algemene reserves
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutatie 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 |
Algemene Reserve Grondzaken | AR | 8.197 | 21 | -4.596 | 3.622 | 1.269 | -110 | 4.781 | 480 | 5.260 | 380 | 5.640 | 178 | 5.818 |
Algemene Reserve | AR | 11.953 | 0 | -535 | 11.418 | 0 | 0 | 11.418 | 0 | 11.418 | 0 | 11.418 | 0 | 11.418 |
Totaal Algemene Reserves | 20.150 | 21 | -5.131 | 15.040 | 1.269 | -110 | 16.199 | 480 | 16.678 | 380 | 17.058 | 178 | 17.236 | |
5.2 Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutatie 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Regionaal werkbedrijf | BR | 337 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicobuffer BUIG | BR | 749 | 0 | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Deal | BR | 81 | 25 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Persp op Werk | BR | 1.376 | 0 | -1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RegioDeal | BR | 6.859 | 0 | -1.551 | 5.308 | 0 | -2.520 | 2.788 | -1.100 | 1.688 | 0 | 1.688 | 0 | 1.688 |
Verst. Arbeidsm. regio's | BR | 462 | 0 | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe instroom | BR | 2.024 | 0 | -1.268 | 756 | 0 | -756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwenopvang | BR | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Laaggeletterdheid | BR | 237 | 350 | -237 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 247 | 0 | -188 | 59 | 0 | -30 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crisisdienstverl. arbeidsm.reg | BR | 0 | 1.131 | -1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeidsmarktregio | BR | 0 | 4.388 | -1.822 | 2.567 | 399 | 0 | 2.965 | 399 | 3.364 | 399 | 3.762 | 399 | 4.161 |
Herijking Werkom | BR | 0 | 1.039 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 1.039 | 0 | 1.039 | 0 | 1.039 |
Totaal - 1 Kansengelijkheid | 12.721 | 6.933 | -9.227 | 10.428 | 399 | -3.306 | 7.521 | -731 | 6.790 | 399 | 7.188 | 399 | 7.587 | |
Investeringsfonds | BR | 58.703 | 17.244 | -16.705 | 59.242 | 5.352 | -16.584 | 48.010 | 67 | 48.077 | -1.633 | 46.443 | -1.287 | 45.156 |
Openbare Ruimte | BR | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructurele werken | BR | 423 | 1.104 | -610 | 917 | 461 | -875 | 502 | -76 | 426 | -281 | 145 | 0 | 145 |
PRI Egalisatie | BR | 164 | 0 | -130 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
GAF | BR | 406 | 0 | -275 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 |
Cofinanc. Hembrugterrein | BR | 129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 196 | 0 | -70 | 126 | 0 | -196 | -70 | 0 | -70 | 0 | -70 | 0 | -70 |
Transformatiefonds | BR | 42.853 | 7.728 | -3.409 | 47.173 | 7.104 | -2.600 | 51.677 | 4.866 | 56.543 | 5.290 | 61.832 | 5.826 | 67.659 |
Afschrijvingslasten | BR | 14.764 | 9.990 | -450 | 24.304 | 12.729 | -393 | 36.641 | 3.859 | 40.499 | 5.548 | 46.047 | 5.070 | 51.118 |
Invoering Omgevingswet | BR | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 |
MAAK.Zaanstad | BR | 153 | 0 | -150 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 0 | 733 | -473 | 260 | 619 | -420 | 459 | 176 | 634 | -615 | 19 | 0 | 19 |
Woonwagens brandveil. | BR | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 |
De Hemmes | BR | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 424 |
Wijkgeb.bested.K'veld | BR | 0 | 472 | 0 | 472 | 75 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - 2 Verstedelijking | 118.406 | 37.695 | -22.412 | 133.690 | 26.340 | -21.615 | 138.415 | 8.892 | 147.305 | 8.309 | 155.612 | 9.609 | 165.223 | |
Bodembeheer | BR | 9.792 | 0 | -842 | 8.950 | 0 | -1.903 | 7.048 | -258 | 6.790 | -220 | 6.570 | -123 | 6.447 |
Duurzaamheidfonds | BR | 50 | 859 | -25 | 884 | 0 | -25 | 859 | 500 | 1.359 | 500 | 1.859 | 500 | 2.359 |
Totaal - 3 Duurzaamheid | 9.842 | 859 | -867 | 9.834 | 0 | -1.928 | 7.907 | 242 | 8.149 | 280 | 8.429 | 377 | 8.806 | |
Sport a fonds perdu | BR | 2.188 | 0 | -461 | 1.727 | 0 | -345 | 1.381 | -345 | 1.036 | -345 | 690 | -345 | 345 |
WAP Poelenburg | BR | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | 33 | 0 | -20 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Jeugd Transformatieplan | BR | 377 | 170 | -377 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 |
Zaanse Schans | BR | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 |
Plan Blokhuis | BR | 1.003 | 0 | -1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd noodzakel.maatregel. | BR | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 |
Totaal - 4 Gezondheid | 4.004 | 620 | -1.861 | 2.763 | 0 | -345 | 2.417 | -345 | 2.072 | -345 | 1.726 | -345 | 1.381 | |
Wachtgelden bestuur | BR | 873 | 216 | -897 | 193 | 210 | 0 | 403 | 210 | 613 | 210 | 823 | -823 | 0 |
Samenwerkingsagenda MRA Z/W | BR | 327 | 0 | -257 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
Amend. extra wethouder | BR | 119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - 7 Samen werken aan Zaanstad | 1.319 | 216 | -1.273 | 264 | 210 | 0 | 474 | 210 | 684 | 210 | 894 | -823 | 71 | |
Egalisatie begroting | BR | 0 | 11.570 | 0 | 11.570 | 7.005 | -8.553 | 10.021 | 1.779 | 11.800 | 6.410 | 18.210 | -12.502 | 5.708 |
Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering | BR | 1.648 | 0 | -1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona ontvangsten | BR | 7.496 | 0 | -5.407 | 2.089 | 0 | -937 | 1.151 | 0 | 1.151 | 0 | 1.151 | 0 | 1.151 |
Budgetoverhevelingen | BR | 133 | 775 | -133 | 775 | 0 | -313 | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 |
Totaal - 8 Financiën | 9.277 | 12.345 | -7.188 | 14.434 | 7.005 | -9.803 | 11.634 | 1.779 | 13.413 | 6.410 | 19.823 | -12.502 | 7.321 | |
Totaal Bestemmingsreserve | 155.569 | 58.668 | -42.828 | 171.413 | 33.954 | -36.997 | 168.368 | 10.047 | 178.413 | 15.263 | 193.672 | -3.285 | 190.389 | |