Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het materieel en financieel bezit en hoe het bezit wordt gefinancierd. In onderstaande tabel staat de vereenvoudigde geprognosticeerde balans van de gemeente. Uitgaande van de eindbalans 2021 wordt deze aangevuld met een raming voor 2022 op basis van de gegevens tot en met september en de Meerjaren Investerings Planning (MIP) vanaf 2022 en de mutaties investeringsfonds. Begin 2022 bedroeg het bezit € 827 mln. gefinancierd met € 204 mln. interne financieringsmiddelen (reserves, resultaat na bestemming en voorzieningen), met € 600 mln. externe financieringsmiddelen en met € 23 mln. werkkapitaal. Het werkkapitaal bestaat uit de saldering van vlottende activa en vlottende passiva.
Bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Balans vereenvoudigd | Werkelijk 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materieel bezit | 745 | 778 | 828 | 881 | 930 | 978 |
Financieel bezit | 40 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 |
Totaal bezit | 785 | 827 | 874 | 924 | 970 | 1.015 |
Reserves | 159 | 187 | 171 | 168 | 178 | 194 |
Voorzieningen | 11 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 |
Externe financieringsmiddelen | 619 | 600 | 652 | 681 | 701 | 731 |
Werkkapitaal | -4 | 23 | 33 | 56 | 72 | 69 |
Totaal financieringsmiddelen | 785 | 827 | 874 | 924 | 970 | 1.015 |
Tabel Vereenvoudigde prognosebalans
Hierna wordt verder ingegaan op de samenstelling en ontwikkeling van de bezittingen en financieringsmiddelen.